11月3日,華西十二公司召開資金統(tǒng)籌平衡決策系統(tǒng)試點工作總結(jié)會議。公司黨委委員、財務總監(jiān)孟軍,廣聯(lián)達資金決策產(chǎn)品負責人趙文文,公司全體財務人員、分公司債權(quán)法務人員、司庫項目成員、廣聯(lián)達代表參會。
會議通報了公司資金統(tǒng)籌平衡決策系統(tǒng)應用成果:攻堅解決54項反饋問題,實現(xiàn)線上填報資金計劃(含壓力提示)、歷史數(shù)據(jù)修正、支付金額自動拆分與調(diào)整、操作界面優(yōu)化等功能升級。目前系統(tǒng)覆蓋10家分公司、382個項目及3496家供應商,資金統(tǒng)籌功能自8月起平穩(wěn)運行;數(shù)據(jù)全量對接,準確率超98%,打通“計劃填報-統(tǒng)籌平衡-請款”全流程,優(yōu)化資金支付500萬元,為供應商協(xié)商、資金分析提供支撐。
孟軍肯定了上一階段工作成效,并從三方面闡述資金統(tǒng)籌平衡決策系統(tǒng)的應用價值:一是全面統(tǒng)籌,通過“公司-分公司-項目-供應商”四級數(shù)據(jù)穿透與資金評估,實現(xiàn)資金分配“精準化、實時化、全局化”;二是風險可控,破解項目優(yōu)先級排序、風險預判難題,強化異常支付、高壓供應商監(jiān)控;三是效益提升,參考系統(tǒng)推薦支付比例,減少非必要支出,提升資金使用效益。
作為集團首批試點單位,在集團的悉心指導下,公司與廣聯(lián)達協(xié)同攻堅,從無到有,歷時一年半建設(shè)該系統(tǒng)終獲成效。公司將以系統(tǒng)應用為契機提升財務數(shù)字化水平,后續(xù)聯(lián)合廣聯(lián)達深化功能,筑牢資金安全屏障,為集團發(fā)展注入動能,為建筑行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供實踐樣本。



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